ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ - Прибыльные ПАММ счета, ПАММ инвестирование, Торговля опционами...

<a href="http://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Перейти к контенту

Главное меню:

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

Важная инормация > ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

1. Общая сумма вложенных средств в одну сделку не должна превышать 50% от суммы общего капитала.
Это правило очень простое и предупреждает нас о том, что максимум, который можно вложить в одну сделку или сделки, не должен превышать половины капитала, который мы используем для торговли на валютном рынке.
2. Норма риска для каждой сделки, в которую спекулянт вкладывает свои средства, не должна превышать 5% от общей суммы его капитала.
Это правило оговаривает рекомендованный риск в каждой сделке на валютном рынке: не рисковать более 5%. Однако оно корректируется, например, в случаях, если торговый капитал мал или при использовании специальной тактики торговли, предусматривающей увеличение риска. При этом оно обязательно должно быть обусловлено конкретной целью.
3. Определение уровня (Stop Loss).
Давайте рассмотрим, как рассчитать уровень Stop Loss, или ордера на закрытие позиции с убытком. Для этого существует простая формула.
Сначала вы определяете, какой риск вы должны заложить в данной сделке, допустим, 5% как во втором правиле. Затем необходимо рассчитать, сколько в долларах составляет 5% от вашего капитала.
Пример: валюта EUR/USD, капитал $10 000, стоимость одного пункта =$10 (мы разбирали формулы расчета в первой лекции), риск в сделке 5%, открываем 1 лот, тогда количество пунктов для Stop Loss = ($10 000 * 5%) / 10 = 50.
4. Определение соотношения прибыли/убытки.
Расчет Stop Loss
это очень важный момент, но у нас есть еще один ордер на закрытие позиции Take Profit, ордер на закрытие позиции с прибылью. Каким образом рассчитывать его? Тут все гораздо проще: первым всегда рассчитывается Stop Loss, а от него уже вычисляют Take Profit по определенным соотношениям. Эти соотношения считают от 2:1 и выше, т.е в сделке прибыль всегда закладывается как минимум вдвое больше заложенного убытка.
Вот пример с EUR Take Profit, при минимальном соотношении 2:1, будет равным 50*2 = 100 пунктам.
Соотношение прибыли/убытки, или соотношение Take Profit/Stop Loss, нельзя делать ниже 2:1, так как в противном случае вы заведомо сделаете свои прибыли равными убыткам, а то и меньше.


Примеры расчтера stop loss и take profit

Мы рассмотрели расчет Take Profit и Stop Loss исходя из риска, который вы определили для вашей сделки, но есть очень важное замечание по этим двум пунктам.
Главным ориентиром в расчете Take Profit/Stop Loss является текущая рыночная ситуация, а правила управления капиталом
обязательное дополнение.


правильное и неправильное расположение ордеров на закрытие позиции

Боковая тенденция: в точке А вы решили совершить покупку. Заложили определенный риск в сделке, рассчитали  Stop Loss, он получился, к примеру, на уровне В. Можно ли такую сделку открыть? НЕТ, ни в коем случае, так как цены могут легко вернутся к линии поддержки и задать Stop Loss, и вы сделаете свой убыток высоковероятным, а надо наоборот, чтобы в сделках убытки всегда имели наименьшую вероятность!
Поэтому либо надо изменить риск, который вы заложили в эту сделку, либо количество лотов, чтобы Stop Loss получился больше и выше за пределы линии поддержки. Например, уровень С
следует отказаться вообще от этой сделки и поискать другие возможности войти в рынок.
То же самое и с Take Profit. Уровень Е маловероятный в данной ситуации, а Take Profit надо всегда делать высоковероятным. Если в соответствии с правилами управления капиталом получается уровень Е, то необходимо либо менять параметры сделки, уменьшать количество лотов, менять риск и так далее, либо отказаться от сделки. Приемлемый уровень Take Profit, например
уровень D.
5. Правила открытия позиции:
а) Открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного дополнительного сигнала.
Если вы пользуетесь только техническим анализом, то принято считать, что основные сигналы
это те, что получены при анализе разделов I и II. А компьютерный анализ является дополнительным.
Если вы используете фундаментальный и технический анализ, то основные сигналы исходят от фундаментального анализа, а дополнительные в таком случае
из любого раздела технического анализа.
б) При открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на бумаге:
время входа в рынок;
валютную пару;
тип операции Sell или Buy;
количество лотов;
цену входа в рынок;
цену, по которой закрываем прибыльную позицию, - Take Profit;
цену, по которой закрываем убыточную позицию, - Stop Loss.
Ведение записей при торговле на валютном рынке
это очень полезная привычка, записывайте все и как можно больше, это поможет вам анализировать ваши действия.
в) Осторожно и на короткое время открывайтесь во время бокового тренда.
Дело в том, что боковая тенденция на валютном рынке
это явление нестабильности рынка, ее принято сравнивать со сжимающейся пружиной: в какую сторону, вниз или вверх, рынок двинется, прежде чем определится с основной тенденцией, и в какое время спрогнозировать очень трудно, поэтому в боковых тенденциях необходимо быть очень осторожным.
г) При выставлении отложенных ордеров на открытие позиции необходимо сформулировать и записать на бумаге:
тип ордера;

цену, по которой мы хотим, чтобы брокер открыл нам сделку;
валютную пару;
количество лотов;
цену, по которой закрываем прибыльную позицию, - Take Profit;
цену, по которой закрываем убыточную позицию, Stop Loss.
6. Правила закрытия позиций:
При получении расчетной прибыли - Take Profit;
При получении расчетных убытков - Stop Loss;
При появлении неожиданных фундаментальных событий, которые противоречат вашим прежним прогнозам.
7. Используйте в торговле плавающий Stop Loss (Trailing Stop Loss).
Смысл этой тактики очень прост: при открытии позиции вы устанавливаете только Stop Loss. Если цена пойдет против вас, то сработает Stop Loss и вы получите запланированный убыток, если цена пойдет в ту сторону, в которую вы прогнозировали, о через определенное время, когда цена уйдет от цены открытия вашей сделки, вы переставляете Stop Loss, на цену открытия сделки. В таком случае, если рынок резко развернется и пойдет против вас, вы получите ноль прибыли
и никаких убытков. Если рынок и дальше будет двигаться в вашу сторону, то вы за ним передвигаете Stop Loss, до тех пор, пока он не сработает, но при этом у вас уже будет прибыль.



Плаваюзие стоп лосс на примере графика
 
 
Яндекс.Метрика
Назад к содержимому | Назад к главному меню