ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДЕРА - Прибыльные ПАММ счета, ПАММ инвестирование, Торговля опционами...

<a href="http://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Перейти к контенту

Главное меню:

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДЕРА

Важная инормация > ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

Люди подвержены влиянию эмоций, но для спекулянта это самые опасные враги. Если вы не в состоянии обуздать свои эмоции, то этот бизнес не принесет вам дохода. Поэтому на финансовых рынках успеха добиваются те, кто смог научится владеть в любой ситуации. Именно умение контролировать свои эмоции и определяет разницу между профессионалом и дилетантом. Поэтому мы рекомендуем вам неукоснительно выполнять наши советы, которые в своей работе используют профессиональные спекулянты. Исполнение наших советов научит вас исключать эмоции из процесса работы.
Прежде всего, каждый свой рабочий день вы должны начинать с составления торгового плана. Для того, чтобы правильно составить торговый план, вы вынуждены будете сделать комплексный анализ. Рассмотрим подробнее схему анализа.
1. Проанализируйте движение выбранной валюты по графику временного периода, который вы используете (пример Н1). Постройте на нем все линии тренда, поддержки и сопротивления, линии канала и уровни. Зафиксируйте для себя отдельно значения трех ближайших к  текущей цене уровней сопротивления и трех уровней поддержки. Определите направление тренда. Помните: тренд ваш друг. Старайтесь торговать по направлению тренда. Постройте на графике цены несколько индикаторов, которые входят в вашу торговую схему, и определите тип сигналов, которые дают вам эти индикаторы. Помните: индикаторы дают лишь подтверждение вашим намерениям. Сами намерения вы формулируете на основе трендового анализа графика.
2. Проанализируйте движения выбранной валюты по графику на несколько периодов ниже (пример 15М). Постройте на нем все линии тренда, поддержки и сопротивления, линии канала и уровни. Зафиксируйте для себя отдельно значения трех ближайших к текущей цене уровней сопротивления и трех уровней поддержки. Определите направление тренда. Помните: уровни и линии, построенные по графику 1Н, имеют приоритет над уровнями и линиями, построенными по графику 15М. Старайтесь торговать по направлению тренда. Постройте на графике цены несколько индикаторов, которые входят в вашу торговую схему, и определите типы сигналов, которые дают вам эти индикаторы. Помните: индикаторы дают лишь подтверждение вашим намерениям. Сами намерения вы формируете на основе трендового анализа графика.
3. Проанализируйте фундаментальные данные
как вышедшие к моменту начала вашей работы, так и те, которые выйдут в течении дня. Оцените их влияние на движения валюты.
4. Составьте для себя сценарий действий при достижении ценой какого-то выделенного вами значения. При этом сразу наметьте для себя как цену открытия позиции и ожидаемую цель (закрытия позиции с прибылью), так и цену закрытия позиции с убытком. При определении целей как на прибыль, так и на убыток постоянно взвешивайте «стоит ли игра свеч», иначе говоря, не открывайте позицию, если ожидаемая прибыль сравнима или меньше намеченных рисков, т.е. если величина планируемой прибыли меньше или равна планируемым убыткам.
5. После составления торгового плана
реализуйте его. Помните: правильные решения должны быть основаны на логических принципах. Не ищите легких денег.
Никогда не отключайтесь от немеченого плана. Лучшие вообще ничего не сделать за день, чем сделать что-либо вопреки намеченному плану. В этом случае вы, по крайней мере, ничего не потеряете.
Психология поведения людей является ключом к пониманию происходящего на финансовых рынках. Тут все обычные повседневные чувства и стремления проявляются более ярко. Присущее всем нам ощущения
страх, жадность, надежда и др. в быстром ритме биржевой торговли оказывают порой сильнейшее влияние на поведение спекулянта. Значение собственных способностей и предпочтений, положительных и отрицательных качеств может помочь избежать разорения. Если же вы к этому добавите способность адекватной оценки психологического состояния и соответствующего поведения рыночной толпы, то успех вам гарантирован.

Жадность
Движущей силой, которая заставляет нас работать на спекулятивных финансовых рынках, является жадность. Если ваша жадность незначительна, то сделок вы будете заключать мало, упуская много хороших моментов. В данном случае рекомендуется заняться другим видом бизнеса, более спокойным.
Если же ваша жадность не знает границ, то вы будете стараться заключать как можно больше сделок, подвергая себя риску неясных перспектив. Лучше играйте в казино, это будет вам ближе по натуре и дешевле для кошелька. Результатом действий жадности будет являться мотивация к заключению сделок.

Можно выделить два вида мотивации:

  • Рациональная мотивация обычно присутствует до первого вхождения в рынок у молодого спекулянта, а также в работе профессионального спекулянта;

  • Нерациональная мотивация выражается в азарте игрока и присутствует практически у каждого спекулянта, однако одни контролируют свой азарт, а другие являются рабами эмоций и обречены на проигрыш.

Выявить играете ли вы под влиянием жадного азарта или нет, можно с помощью следующих сигналов. Если спекулянт спрашивает у других « Что вы думаете по этому поводу?», если он рассказывает другим о свих открытых позициях, если у него нет плана работы, составленного до заключения сделок, - все это говорит о том, что этот человек работает, скорее всего, под влиянием азарта, а не разума. Лучшим лекарством от азарта является составление плана заключения сделок (финансового плана деятельности).

Пример на рынке: Спекулянт открыл позицию на покупку EUR, рассчитал с учетом всех правил и поставил Take Profit и Stop Loss. К примеру, цена пошла вверх, и если спекулянта одолела жадность без каких-либо на то причин он удаляет ордер на закрытие позиции с прибылью, то в итоге он, скорее всего, получит прибыль меньшую, чем планировал, так как в большинстве случаев рынок дойдет до определенного уровня и начнет падать! Чтобы не поддаваться жадности, необходимо не менять своих планов во время торговли, если нет на это объективной причины. Причина «Нам захотелось в этой сделке заработать больше» не считается объективной!


Характеристика биржевых ощущений на примере графика

Надежда и ожидания
Следующим фактором, подвигающим спекулянта на заключение сделок, является надежда на получение прибыли. Естественно, смысл любой работы заключается в количестве полученных за нее денег. Однако при преобладании надежды над расчетом вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации. Надежда должна находится в подчиненном отношении и к расчету и к жадности. Именно огромная неоправданная надежда может привести начинающего спекулянта к убыткам.

Пример на рынке:
Возьмите тот же пример с EUR и предположим, что рынок начал не расти, а падать. Биржевик, если его одолевает надежда, что рынок развернется и начнет расти, скорее всего удалит Stop Loss и будет надеяться, что-то изменится, но рынок подчиняется не нашим надеждам, а факторам, которые на него воздействуют. Поэтому, если этот спекулянт не обратится к реальной ситуации на рынке и не закроет позицию, скорее всего, его будет ждать огромный убыток. Снова способом борьбы с надеждой является дисциплина: спекулянту из нашего примера не стоило удалять ордер на закрытие позиции, который он рассчитал без объективных на то причин. Планирование должно быть основано на методах рынка, а не на наших эмоциях.


Хараетеристика биржевых ощущений на примере графика евро

Страх
Страх возникает, когда вы получаете убытки. Одних страх парализует: они не могут вовремя остановиться, и теряют все. Других же страх заставляет двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что так же обычно только ускоряет разорение.
В критический момент лучше что-то сделать, чем сидеть, сложа руки и наблюдать, как мечты о прекрасном будущем испаряются вместе с изменением цен. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции (соответственно, до возникновения страха) плану, и страх не будет овладевать вами.

Пример на рынке:
И опять пример с EUR, в данной ситуации можно рассмотреть как рост, так и падение рынка, и в том и в другом случаях страх будет губителен. Если рынок стал расти и спекулянт начинает боятся, что цены могут не дойти до его расчетного ордера Take Profit, то он преждевременно закроет позицию и дождется расчетной прибыли, которая была бы больше. Если рынок будет падать, то биржевик может испугаться убытка и так же преждевременно закрыть позицию. Хотя в противном случае рынок мог развернутся в правильную сторону
и спекулянт получил бы прибыль. И как в предыдущих случаях, выход только один: действовать исключительно на основании заранее приготовленного плана торговли и принимать решение только при появлении объективных причин, которые могут исходить как из технического, так из фундаментального анализа.



Хараетеристика биржевых ощущений на примере графика евро-доллар

Общепринятые биржевые мифы
Преуспевающий биржевик
реалист. Он трезво оценивает биржевую ситуацию и, сдерживая эмоции, строит реальные планы. Иллюзия не для биржевика-профессионала. Дилетант же, проделав несколько неудачных операций и потеряв немного денег, впадает в панику. Его представление о бирже становится, чем дальше, тем искаженнее. У неудачников много фантазий о купле, продаже и выборе сделок. Это искажает его представление о действительности и препятствует успеху на бирже.
Удачливый биржевик должен распознать свои фантазии и расстаться с ними.
Миф о биржевых премудростях.
Многие неудачники думают, будто преуспевающим биржевикам известны какие-то особые тайны. Благодаря этой фантазии у консультантов и торговцев готовыми к употреблению методиками тратит весь свой биржевой капитал
лишь бы овладеть этими «премудростями» (покупает разные программы, «черные ящики» и другие методики, «безошибочно» анализирующие рынок).
Миф о недостаточном капитале.
Многим неудачникам кажется, будь у них счет покрупнее, они бы преуспели. Как правило, дилетанты вылетают из игры, а рынок, развернувшись на 180 градусов, устремляется туда, куда и предполагал двигаться проигравший. В этом неудачники усматривают доказательство верности их тактики. Тут-то и рождается фантазия: «Будь у меня счет побольше, я бы переждал чуть дольше и взял деньги с рынка».
У недотепы не хватает рассудка, а не капитала. Он с тем же успехом проиграет и при крупном счете, и при небольшом. Он гиперспикулирует и нерасчетливо распоряжается деньгами. Он идет на риск, не оправданный ни для крупного, ни для маленького счета. При всех достоинствах его тактики он вылетит из рынка из-за неумения ею пользоваться.
Миф об автопилоте.
Биржевики, поверившие в сказку о торговле на автопилоте, думают, что процесс накопления прибыли можно автоматизировать. Одни пытаются разработать свою автосистему биржевой торговли, другие приобретают готовые у «специалистов».
Адвокаты, врачи, бизнесмены, годами оттачивающие свое мастерство, выбрасывают тысячи долларов на покупку «готового к употреблению профессионализма» В них говорит алчность, лень и математическая безграмотность. На сегодня системы биржевой торговли обогатили лишь их поставщиков. Сложная человеческая деятельность не поддается автоматизации. Компьютерные системы обучения не заменили учителей, а программы для расчета налогов не вызвали безработицу среди бухгалтеров. Во многих видах деятельности решение остается за человеком: машины и системы могут помочь ему, но отнюдь не заменить. Несмотря на использование автопилотов, авиакомпании не отказались от летчиков, высоко оплачивая их труд. Ведь с непредвиденной ситуацией способен справится только человек. Так же и на бирже: первое же непредвиденное обстоятельство
и вашего счета как не бывало.

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ

Торговля на валютном рынке это скорее всего искусство, чем наука. Поэтому невозможно предусмотреть все коллизии, которые могут возникать в процессе торговли.
Нереально составить универсальные требования на все случаи жизни. Однако иметь какие-то «маяки», ориентиры, которые не позволят вам сбиться с курса во время плавания по бурным морям, все-таки необходимо.

Вот ряд несложных универсальных правил, которые нужно соблюдать при торговле!

1. Двигайтесь от простого к сложном
Выбирайте какую-то одну валютную пару (например, EUR/USD) и изучайте ее историю хотя бы за последние десять лет (чем больше период, тем лучше). Выделите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, посмотрите, как вели себя цены при подходам к этим уровням. Найдите на графике знакомые и незнакомые вам фигуры технического анализа и внимательно изучите поведение курса в этих фигурах. Старайтесь «услышать мелодию» рынка, изображенную на графике цен. Проделав подобные упражнения на разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), вы откроете для себя много полезных закономерностей.

2. Самостоятельно принимайте решение
Спекулянт
человек, который отвечает за результаты своей торговли на сто процентов. Поэтому спекулянт всегда имеет СВОЙ план торговли и САМОСТОЯТЕЛЬНО принимает решения. Только отстранившись от мнения большинства, спекулянт может понять правильность или ошибочность своих действий, а это ключ к успешной торговле.

3. Учитесь на собственных ошибках

Тщательно анализируйте не только свои прибыльные, но, что не менее важно, убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если вы поняли свой промах и, следовательно, уверены в том, что не повторите ошибку в будущем. Спекулянт, способный извлечь пользу из проделанной работы над ошибками, обречен на успех!

4. Ваша система
ваше преимущество
Чтобы победить, вам необходимо иметь некоторое преимущество перед остальными биржевиками. Таким преимуществом является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Торговая система не должна быть сложной, чтобы ее можно было легко подстраивать под постоянно меняющиеся рыночные условия. «Чем сложнее система, чем в ней больше составляющих, тем она уязвимее»!

5. Дисциплина
ключ к успеху
Многие спекулянты терпят неудачи, даже имея в руках «грозное оружие» - собственную торговую систему. Секрет успеха состоит в самодисциплине спекулянта и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций.

6. Trend is your friend
Не торгуйте против тренда! Идея «поймать» глобальный разворот рынка и купить по самому минимуму, конечно, весьма соблазнительна
и уже далеко не один миллион спекулянтов успел попробовать ее и прогорел на подобном геройстве.

7. Вовремя останавливайте потери
Все биржевики знают, как важно быстро распознать и ликвидировать ошибочную позицию. Но вспомните, как трудно расстаться с «родной позицией», к которой вы «прикипели душой». Ведь закрыть убыточную позицию
значит признать свою ошибку, а способны ли вы сказать себе: «Да, старина, в этот раз я не прав». Надеяться на разворот рынка в свою сторону и держатся за растущие потери непозволительная роскошь для спекулянта. Помните, не ошибается только то, кто ничего не делает. Если вы ошиблись, то просто закройте позицию, а не пытайтесь пересидеть рынок.

8. Давайте прибыли расти
Профессиональный биржевик никогда не получает прибыль ради прибыли, для него важна правильность прогнозирования изменений валютных курсов и, лишь как следствие этого, получение материального вознаграждения. Для успешной торговли необходимо «снимать прибыль» только в том случае, если ваша система торговли сигнализирует вам об этом. Дайте прибыли расти, и вы добьетесь максимального результата.

9. Правильно стройте торговую пирамиду
Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в вашу сторону и вы чувствуете свою правоту. Хитрость в построении торговой пирамиды стоит в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Только с такой пирамидой средний курс вашей открытой позиции позволяет вам без потерь переждать кратковременные движения курса против вас.

10. Торговля- марафон на всю жизнь
Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым вы хотите заниматься не один год, получая материальное и моральное удовлетворение. Новичок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, употребляется подростку, убежавшему из дома в Голливуд, чтобы стать звездой экрана», и, как правило, терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель
научится грамотно торговать грамотно и стать настоящим профессионалом. Только в этом случае вы достигните стабильно положительных результатов.

11. Покупайте на слухах, продавайте на новостях
Не поддавайтесь магии хороших новостей
они очень часто уже ожидались более опытными спекулянтами, в том числе профессиональными участниками рынка валют. Поэтому такая новость бывает «отыграна» рынком заранее цена растет в течении нескольких дней до новости. А когда последняя реально выходит, цена делает маленький и короткий (за минуту-другую) ударчик наверх и начинает падать. Повергая в изумление новичков, которые никак не могут понять, почему на хорошей новости рынок падает.

12. Изучайте психологию спекулянтов
Спекулянты, а именно они формируют валютный рынок, прежде всего люди с их эмоциями и психологией. Что такое график изменения валютного курса? Не что иное, как графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений всемирного сообщества спекулянтов. Для успешной торговли необходимо изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые переполняют спекулянтов в каждый момент времени. Такой подход позволяет вам покинуть ряд трусливых и слабеющих и примкнуть к рядам агрессивных и смелых «быков» либо «медведе».

13. Понимайте свои мотивы
Прежде чем начать торговать, ответьте на вопрос: почему я хочу это делать? Вам просто не хватает острых ощущений в жизни или вы любите разгадывать хитрые головоломки? А может, вы хотите разбогатеть, причем в одночасье? Вы мечтаете освоить интереснейшую профессию (возможно, на всю жизнь) или вы пытаетесь убежать от серых будней? А может, вам не дают покоя лавры Сороса? Ясное представление о своих целях поможет вам найти кратчайший путь к их достижению.

Делайте что вы задумали, идите до конца, и вы достигните цели!


 
 
Яндекс.Метрика
Назад к содержимому | Назад к главному меню